Kazanç açıklaması: State Street karışık 4. çeyrek sonuçlarını rapor ediyor, verimlilik önlemleri planlıyor
State Street Corporation (kod kodu: STT), 2023’ün dördüncü çeyreği ve tam yılı mali sonuçlarını açıkladı ve bir dizi zorluğu ve stratejik ilerlemeyi ortaya çıkardı. Faiz konferansı görüşmesinde CEO Ron O’Hanley ve CFO Eric Aboaf, şirketin piyasa oynaklığı ve makroekonomik değişimler ortamındaki performansı hakkında bilgi verdi.
Sabit toplam fiyat gelirine ve yeniden konumlandırma ve FDIC değerlendirmeleriyle ilgili değerli vergi öncesi fiyata rağmen State Street, ön ofis yazılımı ve veri işinde büyüme ve saklama ve yönetim altındaki varlıklarda artış (AUC/A) gördü. Şirket ayrıca verimlilik iyileştirmeleri ve yeni bir hisse geri alım programı planlarını da duyurdu.
Temel Çıkarımlar
- State Street, 2023’ün 4. çeyreğinde hisse başına kazancı (EPS) etkileyen toplam 620 milyon dolarlık vergi öncesi değerli kalemler kaydetti.
- Toplam fiyat geliri değişmedi ancak ön büro yazılımı ve veri işinde güçlü bir büyüme yaşandı.
- Saklanan ve idare edilen varlıklar (AUC/A) bir önceki yıla göre %14 arttı.
- Şirket, ek verimlilik önlemlerini ve değeri 5 milyar dolara varan yeni bir hisse geri alım programını duyurdu.
- State Street, küresel borsaların 2024’te döviz ve hisse senedi oynaklıklarındaki ılımlı artışlarla aynı seviyede kalmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- State Street, küresel borsaların 2024’te yatay seyredeceğini, döviz ve hisse senedi oynaklıklarında ılımlı artışlar yaşanacağını öngörüyor.
- Şirket, tüm yıl toplam fiyat gelirinin yaklaşık %3 ila %4 oranında artacağını, net faiz gelirinin (NII) ise yaklaşık %10 oranında azalacağını tahmin ediyor.
- 2024 yılında tüketimin, verimlilik tasarruflarıyla dengelenerek nominal olarak %2,5 oranında artması bekleniyor.
- Efektif vergi oranının 2024 yılı için %21 ile %22 arasında olacağı iddia ediliyor.
Ayı için Değerli Puanlar
- FDIC özel değerlendirme ve konumlandırma giderleri de dahil olmak üzere 2023’ün 4. çeyreğinde kaydedilen değerli kalemler EPS’yi etkiledi.
- Küresel pazarlardaki iş, segment genelinde zorluklarla karşılaştı.
- Menkul kıymet finansman gelirleri, düşük acente bakiyeleri nedeniyle azaldı.
- Döviz alım satım hizmetleri gelirlerinde de bir önceki yıla göre düşüş yaşandı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, hisse geri alımlarının etkisiyle yılın tamamında %3 hisse başı kazanç artışı elde etti.
- Yönetim fiyatları yıllık %5 artışla toparlandı.
- Özellikle CRD’den gelen yazılım ve süreç gelirleri pozitif büyüme gösterdi.
- Net faiz geliri, yüksek faiz oranları ve bakiyeler nedeniyle bir önceki yıla göre %14 arttı.
eksiklikler
- Şirket, çeyrekte beklentilerin altında kazanç bildirdi ve bu da beklentilerde 6-7 milyar dolarlık potansiyel bir düşüşe yol açtı.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- State Street, uluslararası piyasalardaki varlık duyarlılığını ve ABD’deki yükümlülük duyarlılığını tartıştı.
- Şirket, Bitcoin ETF’lerine hizmet veriyor ve özel pazarlara hizmet vermede büyüme bekliyor.
- Özel sermaye ve özel krediye odaklanan özel yatırım işleri hakkında tartışmalar yaşandı.
- Yöneticiler, farklı segmentlerdeki değişikliklerle birlikte genel olarak %3-4’lük bir büyüme bekleyerek ücret artışına rehberlik etti.
- State Street, büyüme için döviz ve menkul kıymet finansmanı işlerine yeniden sermaye yatırımı yapmayı planlıyor.
State Street’in mali sonuçları, şirketin güçlü bir ortamda dayanıklılığını ve stratejik odağını yansıtıyor. Şirket, piyasa belirsizlikleri ve makroekonomik güçlerle uğraşırken faaliyetlerini ve verimliliğini artırmaya kararlıdır. Yeniliğe, ürün yeteneklerine ve müşteri hizmetlerine güçlü bir şekilde odaklanan State Street, gelişen finansal ortamda kendisini sürekli olarak başarı için konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
State Street Corporation (STT), son kazanç raporunda stratejik esneklik ve finansal ihtiyatlılığın bir karışımını gösterdi. Şirketin konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro’nun bazı önemli ölçümlerini ve öngörülerini inceleyelim.
InvestingPro Bilgileri:
- Yaklaşık 22,44 milyar dolarlık piyasa değeriyle State Street, finansal hizmetler sektörünün değerli bir oyuncusudur.
- Şirketin F/K Oranı’nın 13,15 olması segmentteki emsallerine göre makul bir değerlemeye işaret ediyor.
- En son verilere göre %3,71 oranındaki Temettü Getirisi, State Street’in hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları:
- Yönetimin agresif hisse geri satın alma stratejisi olumlu bir sinyaldir ve şirketin asıl değerine olan güveni ve hissedar değerini artırma konusundaki kararlılığını gösterir.
- State Street’in üst üste 13 yıl boyunca temettülerini artırma konusundaki performansı, gelir getirici bir yatırım olarak finansal istikrarının ve güvenilirliğinin bir kanıtıdır.
InvestingPro ayrıca abonelerine daha derinlemesine analiz ve uygulanabilir bilgiler sunabilecek ek ipuçları da sunuyor. Örneğin analistler, önümüzdeki dönem kazançlarını yukarı yönlü revize ederek State Street’in mali görünümünde iyimserliğin sinyalini verdi. Ayrıca şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve bu yıl kârlılığın devam edeceğine ilişkin tahminler, güçlü bir mali temelin göstergesi olabilir.
Bu değerli bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro’ya abone olmayı düşünebilirsiniz. Şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi var. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY241 Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz. Daha kaç tane InvestingPro İpucunun listelendiğini ve bunların yatırım kararlarınızı nasıl etkileyebileceğini keşfedin.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
